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  • 倒在黎明前?今年532只私募產品清盤,百億私募產品達51只,大佬但斌也沒躲過!

    2022-03-24 16:40:22 作者:楊建

    今年以來,A股延續去年的結構性行情,但是3月以來市場似乎走得更艱難。在前期的下跌行情中,有私募基金直接擊破止損線,也有私募基金被迫減倉。

    數據顯示,今年以來合計有532只私募產品清盤,提前清盤的多達498只,其中包括51只百億私募旗下私募產品遭遇提前清盤。隨著近期市場回暖,私募基金的凈值回升明顯,而這些清盤的產品或許倒在了黎明前。

    今年合計51只百億私募產品提前清算

    在前期的下跌行情中,有私募基金直接擊破止損線,也有私募基金因跌破預警線被迫減倉。私募排排網數據顯示,截至3月11日,股票私募倉位指數為74.83%,創出年內新低,其中百億私募減倉力度最大。

    在今年的行情下,私募機構走得比較艱難。私募排排網數據顯示,今年以來合計有532只私募產品清盤,其中到期清盤的只有34只,提前清盤的多達498只。其中,有51只百億私募旗下私募產品遭遇清盤。分策略來看,股票策略有40只百億股票策略私募產品提前清算;而從股票策略子策略來看,主觀多頭百億股票策略私募產品有23只,占比為57.4%。此外,百億量化私募合計有17只百億量化私募產品提前清盤,占比42.5%。

    值得注意的是,在百億量化提前清算的產品中,有7只產品是量化指數增強型私募產品,比如玄元投資旗下兩只指數增強產品就屬于到期清算。具體來看,廣元中證500指數增強1號6期玄元于今年2月8日清盤,廣元中證500指數增強1號5期玄元在今年1月14日清算。此外,合晟資產旗下的合晟中證500增強3號也在今年1月6日到期清盤;聚寬投資旗下合計3只產品提前清算,其中有1只是指數增強型產品,即聚寬厚德信達指數增強,另外兩只分別是聚寬定制瑞馳一號、聚寬定制二十六號;啟林投資旗下有2只產品提前清算,1只是指數增強型,即啟林中證500指數增強35號,另一只就是啟林靈活對沖素養1號,于今年2月9日提前清算。

    寧波幻方量化也有合計4只產品提前清算,其中幻方量化定制15號和幻方量化定制20號是在面值之上清算,清盤前的單位凈值分別為1.8332元、1.8358元;而另外兩只產品是在面值之下清算,其中幻方量化300指數誠享3號2期清盤的單位凈值為0.9952元,幻方量化500指數誠享1號3期清盤前的單位凈值為0.68元,已經跌破了傳統的清盤線。此外,因諾資產旗下合計5只產品提前清算,涉及產品包括因諾天豐76號,75號,69號,67號,65號。

    從股票策略主觀多頭產品來看,玄元投資旗下有3只主觀多頭策略產品清盤,分別是在3月8日清算的玄元元和1號、在2月25日清算的玄元科新6號、在2月25日清盤的玄元科新5號。私募大佬但斌旗下也有2只產品提前清算,分別是今年2月25日提前清盤的東方港灣馬拉松22號以及1月10日清盤的東方港灣天筠成長1號。嘉懇資產旗下也有3只產品提前清算,分別是嘉懇芬芳3號、嘉懇進取1號、嘉懇飛越三號。赫富投資旗下合計3只產品提前清盤,分別是在2月27日提前清盤的赫富金選專享靈活對沖2號、1月13日清盤的赫富專享六號以及在1月6日清盤的赫富專享五號。

    市場見底業績回暖,這些私募產品或倒在黎明前

    隨著市場的不斷探底,私募機構除了降低倉位應對別無他法,不過好在滬指最終守住3000點大關,并開始了急速的深V反彈。得益于市場信心的持續提振,3月15日滬指創出今年以來最低收盤點位后持續震蕩走強。在此背景下,私募行業也迎來了久違的業績回暖,之前已經清盤的私募產品或倒在了黎明前,

    值得注意的是,此前已有多家百億級私募旗下產品觸及預警線,令市場對私募行業關注度明顯提升。

    Wind的最新私募監測數據顯示,截至3月15日,全行業則共計有2485只證券私募產品的凈值低于0.8元。如果以今年3月15日為分水嶺的話,按照最新一期凈值計算,截至3月23日,國內共計有2219只證券私募產品的凈值低于0.8元的傳統預警線。兩者對比可以發現,自3月15日以來,已有266只證券私募產品的凈值收復傳統預警線。如果考慮到私募產品凈值公布相對滯后,實際凈值回升到0.8元以上的產品數量應該更多。

    同時,今年2月以來,不少頭部量化私募的指數增強產品凈值都出現了一定程度的反彈,超額收益也在回升。數據顯示,納入私募排排網統計的2656只量化對沖基金,量化各策略在今年2月的平均收益均取得正值,其中股票量化策略業績恢復明顯,2月的平均收益達到了3.33%。對比可以發現,量化策略全面領先主觀策略,尤其是量化多頭策略表現更佳。

    3月20日,靈均投資表示,自2021年四季度以來權益市場和量化行業發生了較大變化,公司的量化模型也階段性遭遇考驗。在此期間,公司針對市場最新變化調整了收益預測模型、優化了沖擊成本模型。在之前市場持續的調整下,近期模型端的表現已趨勢向好。此外幻方量化也公開表示,年初的模型和策略優化迭代方面,幻方通過降低整體的持倉集中度,來減少市場波動對業績的影響。

    對此私募排排網基金經理胡泊告訴記者,私募產品在面值以上清盤最主要的原因可能是客戶的贖回導致??蛻糈H回存在兩方面的可能性:首先這些產品有可能是大客戶的私人定制產品,客戶數量少,客戶根據意愿做了一些擇時,在對未來行情看淡的情況下,提前進行了贖回;其次是這些產品已經運營較久,所以累計的凈值已經處于一個很高的位置,但近期產品有一些回撤,甚至回撤幅度可能較大,在這樣的情況下,新進資金出現了一定的止損贖回需求,如果新進資金較大的情況下,這種被動止損贖回可能導致產品不得不提前清算。

    另外在3月22日,百億私募海南希瓦私募基金梁宏在《致投資人的一封信》中,總結了自己犯下的錯誤,對業績不好和所犯的錯誤道歉。梁宏之前還因未能在港股下跌時加倉進行了反思。他表示,一是過去一年高位發了不少基金,導致很多投資人買入后虧了一整年;二是今年1月底給新基金加倉,沒料到中概股和港股繼續下跌,導致小部分基金被迫在上周一降倉位;三是過早把沒經歷過熊市考驗的新基金經理推向前臺;四是去年2月在市場高位太過樂觀,沒有降低倉位。

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