受消息面、外圍市場(chǎng)波動(dòng)等因素疊加影響，周一A股市場(chǎng)低開高走、再度震蕩拉漲。上證綜指時(shí)隔近一個(gè)月后，重新站上3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。來自私募業(yè)內(nèi)的最新策略觀點(diǎn)顯示，目前不少一線私募對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)長期表現(xiàn)，整體較前期更顯樂觀。
兩市主要股指明顯上揚(yáng)
受消息面等因素影響，今日A股早盤全線小幅低開。電器設(shè)備、化工、煤炭、供氣供熱等與綠色能源、公用事業(yè)、資源品相關(guān)的行業(yè)板塊輪番走強(qiáng)，一舉推動(dòng)了主要股指的紅盤表現(xiàn)。截至收盤，兩市主要股指多數(shù)明顯上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指、中證500等指數(shù)漲幅均超1%。
此外，在地產(chǎn)股板塊上，包括權(quán)重龍頭開發(fā)商在內(nèi)的多數(shù)個(gè)股，均出現(xiàn)顯著走軟。
指數(shù)研判中性偏多
龍贏富澤資產(chǎn)表示，從上周市場(chǎng)的整體運(yùn)行來看，指數(shù)繼續(xù)向上突破有一定壓力。但需要強(qiáng)調(diào)的是，綜合消息面等因素來看，A股結(jié)構(gòu)牛格局并未扭轉(zhuǎn)。綜合考慮到市場(chǎng)持續(xù)存在貨幣政策寬松預(yù)期，外盤波動(dòng)并不影響A股運(yùn)行的根本邏輯，中長期股指的表現(xiàn)預(yù)計(jì)仍會(huì)整體向好。在此背景下，該機(jī)構(gòu)在倉位管理上仍將維持較高倉位水平。
名禹資產(chǎn)認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)方面來看，地產(chǎn)、基建投資短期偏弱，目前國內(nèi)少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)的疫情波及擴(kuò)散多省，可能導(dǎo)致消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程仍較為曲折。疊加能源價(jià)格高企等因素來看，預(yù)計(jì)現(xiàn)階段A股運(yùn)行的主基調(diào)，仍將是“結(jié)構(gòu)性震蕩”。
鴻道投資分析認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控仍在持續(xù)，進(jìn)而擠出了房地產(chǎn)行業(yè)增量乃至存量的資金投機(jī)性需求。從大類資產(chǎn)配置等維度來看，A股市場(chǎng)仍需要堅(jiān)定結(jié)構(gòu)思維與長期趨勢(shì)思維，關(guān)注不斷涌現(xiàn)的“新藍(lán)籌”。
熱點(diǎn)板塊人氣仍旺
目前一線私募對(duì)于市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，較前期更為積極。
名禹資產(chǎn)表示，目前A股市場(chǎng)在消費(fèi)、科技、新能源、周期股等四大方面預(yù)計(jì)仍有可以深挖的優(yōu)質(zhì)個(gè)股機(jī)會(huì)。結(jié)合“雙碳”等政策導(dǎo)向來看，光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、新能源車等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將較為豐富。
龍贏富澤資產(chǎn)認(rèn)為，從近期A股的整體運(yùn)行來看，“能源供需關(guān)系”已經(jīng)成為市場(chǎng)中長期運(yùn)行的關(guān)鍵主線之一，由此而帶來的公共事業(yè)和資源股的“估值重塑”，已經(jīng)成為該機(jī)構(gòu)持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的方向。同時(shí)大消費(fèi)領(lǐng)域的白馬股總體呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，防守屬性也在逐步顯現(xiàn)。在此背景下，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)重點(diǎn)布局持有了相關(guān)板塊的高景氣度行業(yè)龍頭。
于翼資產(chǎn)稱，在經(jīng)過今年的一輪下跌之后，生豬價(jià)格長期維持低位的可能性較低，工業(yè)品、消費(fèi)品未來可能長時(shí)間保持在較高水平運(yùn)行。就當(dāng)前來看，第四季度表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股，預(yù)計(jì)將以上市公司業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向。在此之中，除了近期市場(chǎng)關(guān)注度較高的熱點(diǎn)行業(yè)之外，科技板塊經(jīng)過前期調(diào)整，估值水平已經(jīng)回到歷史均值，三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊倬忧暗墓荆杂型瓉砉蓛r(jià)的“戴維斯雙擊”。
