◆ 基本情況

華蘭股份成立于1992年6月4日，注冊資本10100萬元，法人代表為華國平。公司注冊地址：江陰市臨港新城申港鎮澄路1488號。公司所處行業：C27醫藥制造業。公司主要從事直接接觸注射劑類藥品包裝材料的研發、生產和銷售，主要產品包括各類覆膜膠塞、常規膠塞等。

◆ 本次發行情況

本次發行價格為58.08元/股，發行股票的數量為3366.6667萬股，發行后總股本為13466.6667萬股，占發行后總股本的比例為25%。預計募集資金總額為195536萬元，扣除發行費用15132.81萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為180403.19萬元。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年10月19日，申購簡稱為“華蘭股份”，申購代碼為“301093”。

　◆ 高管、員工擬參與戰略配售情況

華蘭股份高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃認購數量不超過本次發行數量的10%，即不超過336.6666萬股，且認購金額不超過5860萬元。專項資產管理計劃獲配股票的限售期為自發行人首次公開發行股票并在創業板上市之日起12個月。

　◆ 財務數據

2018年-2020年，公司資產總額分別為56109.14萬元、59750.23萬元、62161.96萬元；同期資產負債率（母公司）分別為41.19%、41.72%、39.79%；同期營業收入分別為43356.15萬元、45974.59萬元、44632.26萬元，歸母凈利潤分別為8606.14萬元、9517.40萬元、8135.81萬元；同期扣非歸母凈利潤分別為8347.61萬元、9433.13萬元、7713.28萬元；同期基本每股收益分別為0.852元、0.942元、0.806元；同期經營活動產生的現金流量凈額分別為10673.52萬元、8556.30萬元、13339.88萬元；同期研發投入占營業收入比例分別為4.84%、4.31%、5.30%。

◆ 主營業務構成

2018年-2020年，公司主要產品為覆膜膠塞和常規膠塞，合計占主營業務收入比例超過96%。公司其他產品主要包括少量塑料輸液容器用組合件，以及子公司華楊醫療生產的泌尿肛腸微創外科手術器械及其他產品。

2018年，公司覆膜膠塞產品收入為19853.86萬元、常規膠塞產品收入為22116.49萬元、其他產品收入為710.69萬元。

2019年，公司覆膜膠塞產品收入為23330.36萬元、常規膠塞產品收入為21530.94萬元、其他產品收入為718.61萬元。

2020年，公司覆膜膠塞產品收入為20666萬元、常規膠塞產品收入為22907.73萬元、其他產品收入為791.05萬元。

　◆ 募集資金主要用途

項目一：自動化、智能化工廠改造項目。本項目擬投入資金總量35432.10萬元。其中，廠房改造建筑工程投入2600萬元，自動化子系統投入33847萬元，信息化子系統投入981.50萬元，智能化子系統投入603萬元。依托自動化、智能化工廠改造項目，華蘭股份將打造企業競爭新優勢，有利于未來占領更大市場份額，是企業健康長遠發展的戰略選擇，對于推動我國醫藥包裝材料行業的轉型升級具有重要的示范意義。

項目二：研發中心建設項目。本項目以公司現有的企業研發中心為依托，在江陰現有工廠建立研發中心基地，爭取將本研發中心建成藥用膠塞細分領域的國家級企業技術中心。項目總投資為6016.24萬元，公司擬通過本項目的實施完善企業研發體系，提高公司研發能力。

項目三：補充流動資金。公司擬使用部分募集資金補充流動資金15000萬元。

◆ 專利、研發與技術人員情況

截至招股意向書簽署日，公司及子公司已取得專利權證書62項。其中，發明專利14項，實用新型專利43項、外觀設計專利4項，PCT專利1項。公司專利中共有28項與設備、模具相關，占公司已有專利總數的45.16%。截至2020年末，公司有研發技術人員85人，占總員工人數的12.69%。