周四，A股三大指數(shù)全天維持窄幅震蕩，題材股表現(xiàn)優(yōu)于權(quán)重股。光伏、風(fēng)電、工業(yè)母機(jī)等題材股表現(xiàn)活躍。前一日還大漲的白酒板塊則集體回調(diào)，銀行、醫(yī)藥板塊也跌幅居前。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3558.28點(diǎn)，跌0.10%，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.17%。滬深兩市成交量進(jìn)一步萎縮，昨日合計(jì)成交8608億元。此外，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.19%，本月前5個(gè)交易日累計(jì)下跌1.57%。

昨日，白酒股遭遇調(diào)整，舍得酒業(yè)跌幅逾4%，水井坊、金種子酒跌幅超3%，貴州茅臺、瀘州老窖等也紛紛收跌。在上漲板塊中，光伏、風(fēng)電等迎來資金情緒回暖。光伏概念股金辰股份已連續(xù)兩日漲停，振江股份、中來股份等跟漲。風(fēng)電板塊也大幅拉升，明陽智能漲停，天順風(fēng)能、運(yùn)達(dá)股份漲幅超6%。

從基本面來看，近期多家風(fēng)電上市公司業(yè)績預(yù)喜。其中，明陽智能預(yù)計(jì)前三季度凈利潤同比增98.33%至119.77%；中材科技預(yù)計(jì)前三季度凈利潤同比增長50%至100%。對于業(yè)績增長的原因，明陽智能稱得益于在手訂單增加，海上項(xiàng)目交付規(guī)模和占比上升。

機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈即將進(jìn)入平價(jià)大發(fā)展階段，目前需要產(chǎn)業(yè)鏈共同承擔(dān)降本壓力，以早日實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電的平價(jià)甚至低價(jià)上網(wǎng)。

昨日，沉寂了一段時(shí)間的工業(yè)母機(jī)概念再次爆發(fā)，Wind工業(yè)母機(jī)指數(shù)整體上漲超6%。華東數(shù)控、海天精工、寧波精達(dá)等多股漲停。消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，受益于制造業(yè)需求的拉動，工業(yè)母機(jī)企業(yè)出現(xiàn)訂單爆滿、一機(jī)難求的景象。

國防軍工板塊昨日也漲幅居前，和而泰等多股漲停。國信證券認(rèn)為，軍工板塊今年以來基本面較好的標(biāo)的表現(xiàn)突出，其中，核心標(biāo)的經(jīng)過9月份的調(diào)整后，估值已回到合理偏下區(qū)間，待10月份三季報(bào)逐步披露后，業(yè)績確定性高且成長性不錯(cuò)的標(biāo)的有望率先表現(xiàn)。就整個(gè)板塊而言，在行業(yè)基本面無憂下的短期波動，也是中長期布局時(shí)機(jī)。

安信證券認(rèn)為，步入四季度，前期高收益板塊表現(xiàn)將相對較弱，而前期相對跑輸大盤的板塊則有望占優(yōu)。以光伏、新能源車、半導(dǎo)體為代表的高端制造領(lǐng)域高景氣趨勢不改，獲財(cái)報(bào)及中觀高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證，甚至不斷超出市場預(yù)期。因此，即使有階段性回調(diào)，預(yù)計(jì)也仍將是長期主線。